首页 > 基金> 博时裕利纯债债券C(021041)

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博时裕利纯债债券C

(021041)

净值：

1.0889

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1086

2025-09-04

净值走势

博时裕利纯债债券C(021041)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0889	-0.01%
2025-09-03	1.0890	0.06%
2025-09-02	1.0883	0.00%
2025-09-01	1.0883	0.04%
2025-08-29	1.0879	0.03%
2025-08-28	1.0876	-0.08%
2025-08-27	1.0885	-0.02%
2025-08-26	1.0887	0.04%

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基金情况

基金全称	博时裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	余斌陈黎
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0007亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	-0.14%
最近三月	0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	2.47%
最近两年	-

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基金要闻

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博时裕利纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.67	0.16	4,036,499,247.16
2025-03-31	-	93.46	0.09	4,006,074,254.55
2024-12-31	-	99.80	0.23	4,017,430,300.06
2024-09-30	-	128.17	0.41	810,518,730.71
2024-06-30	-	102.87	0.46	805,447,272.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-20	-	陈黎	535	9.15
2024-03-20	-	余斌	535	9.15

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基金公告

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