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首页 > 基金> 华富恒欣纯债债券E(021040)
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华富恒欣纯债债券E

(021040)
净值：
1.1252
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1552 2025-09-03
  • 净值走势
华富恒欣纯债债券E(021040)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.12520.06%
2025-09-021.12450.00%
2025-09-011.12450.04%
2025-08-291.12410.00%
2025-08-281.1241-0.05%
2025-08-271.12470.01%
2025-08-261.12460.04%
2025-08-251.12410.07%
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基金情况

基金全称 华富恒欣纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 2.0312亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.190.594,518,715,015.07
2025-03-31-110.050.453,698,244,271.96
2024-12-31-109.980.393,488,079,009.91
2024-09-30-110.720.024,489,250,773.25
2024-06-30-112.210.014,636,742,974.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-22-姚姣姣5324.44
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