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首页 > 基金> 银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)
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银华沪深300价值ETF发起式联接C

(021039)
净值：
1.0790
日增长率：
0.57%
累计净值：1.0790 2025-07-18
  • 净值走势
银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.07900.57%
2025-07-171.0729-0.06%
2025-07-161.0735-0.43%
2025-07-151.0781-0.65%
2025-07-141.08510.36%
2025-07-111.0812-0.34%
2025-07-101.08490.87%
2025-07-091.0755-0.19%
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基金情况

基金全称 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 谭跃峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2160亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 4.56%
最近三月 9.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--8.6352,927,465.29
2025-03-31--5.37106,909,760.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-谭跃峰2107.90
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