首页 > 基金> 银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)

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银华沪深300价值ETF发起式联接C

(021039)

净值：

1.0236

日增长率：

0.16%

累计净值：1.0236

2025-06-04

净值走势

银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0236	0.16%
2025-06-03	1.0220	0.35%
2025-05-30	1.0184	0.06%
2025-05-29	1.0178	0.13%
2025-05-28	1.0165	0.05%
2025-05-27	1.0160	-0.03%
2025-05-26	1.0163	-0.30%
2025-05-23	1.0194	-0.92%

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基金情况

基金全称	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	银华基金
基金经理	谭跃峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.56亿元	份额规模	0.5571亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.43%
最近一月	4.00%
最近三月	2.63%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华沪深300价值ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.37	106,909,760.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	谭跃峰	164	2.36

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基金公告

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