首页 > 基金> 南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

南方中债7-10年国开行债券指数I

(021037)

净值：

1.3631

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.4131

2025-07-21

净值走势

南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.3631	-0.15%
2025-07-18	1.3651	-0.03%
2025-07-17	1.3655	0.01%
2025-07-16	1.3654	-0.03%
2025-07-15	1.3658	0.19%
2025-07-14	1.3632	-0.07%
2025-07-11	1.3641	-0.04%
2025-07-10	1.3646	-0.16%

更多>>

基金情况

基金全称	南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.40亿元	份额规模	1.0235亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.27%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	6.70%
最近两年	-

更多>>

基金要闻

更多>>

南方中债7-10年国开行债券指数I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.11	-	36,380,283,590.29
2025-03-31	-	119.57	-	28,248,425,868.26
2024-12-31	-	117.74	0.02	22,560,442,827.34
2024-09-30	-	108.24	1.06	17,877,229,857.20
2024-06-30	-	125.62	0.01	10,028,659,674.65

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-27	-	朱佳	483	9.26

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年