基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) |
净值：
1.1147
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.1147 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,507,303.00 | 39,973,675.56 | 0.60 |
| 300059 | 东方财富 | 1,721,113.00 | 38,862,731.54 | 0.58 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,667,697.00 | 28,684,388.40 | 0.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 790,094.00 | 13,068,154.76 | 0.19 |
| 600999 | 招商证券 | 573,110.00 | 10,184,164.70 | 0.15 |
| 600958 | 东方证券 | 807,469.00 | 7,622,507.36 | 0.11 |
| 000776 | 广发证券 | 457,076.00 | 7,368,065.12 | 0.11 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,392,101.00 | 6,863,057.93 | 0.10 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,066,950.00 | 6,273,666.00 | 0.09 |
| 601995 | 中金公司 | 180,600.00 | 6,236,118.00 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.14 | 3.01 | 3.71 | 6,714,799,083.51 |
| 2024-12-31 | 2.86 | 3.36 | 4.13 | 7,081,218,563.31 |
| 2024-09-30 | 1.29 | 3.53 | 3.72 | 7,196,934,848.98 |
| 2024-06-30 | 4.18 | 3.93 | 4.21 | 5,629,866,342.75 |
| 2024-03-31 | 4.63 | 3.30 | 4.68 | 5,487,600,382.14 |
微信公众号
证券之星APP
