基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平医疗创新混合发起式C(021028) |
净值：
1.1472
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.1472 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 14,000.00 | 984,475.04 | 7.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,200.00 | 895,440.00 | 6.79 |
| 02162 | 康诺亚-B | 19,500.00 | 798,986.21 | 6.06 |
| 688278 | 特宝生物 | 9,293.00 | 724,854.00 | 5.49 |
| 02268 | 药明合联 | 15,500.00 | 635,091.61 | 4.81 |
| 688578 | 艾力斯 | 6,829.00 | 582,513.70 | 4.41 |
| 00013 | 和黄医药 | 24,500.00 | 539,232.64 | 4.09 |
| 09688 | 再鼎医药 | 17,900.00 | 470,781.72 | 3.57 |
| 06160 | 百济神州 | 3,000.00 | 460,123.04 | 3.49 |
| 688192 | 迪哲医药 | 8,032.00 | 393,568.00 | 2.98 |
| 688235 | 百济神州 | 564.00 | 134,705.76 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,640,226.27 | 35.17 | 88.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,576.00 | 2.82 | 7.07 |
| 卫生和社会工作 | 260,400.00 | 1.97 | 4.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.52 | 6.99 | 13.91 | 13,194,629.26 |
| 2024-12-31 | 76.91 | 2.74 | 7.40 | 11,566,780.62 |
| 2024-09-30 | 58.43 | 2.38 | 4.85 | 12,723,081.22 |
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