基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平医疗创新混合发起式C(021028) |
净值：
1.5635
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.5635 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,200.00 | 996,480.00 | 6.90 |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 838,538.03 | 5.80 |
| 02162 | 康诺亚-B | 19,500.00 | 821,575.76 | 5.69 |
| 09688 | 再鼎医药 | 32,500.00 | 813,573.39 | 5.63 |
| 06160 | 百济神州 | 5,700.00 | 768,281.40 | 5.32 |
| 688578 | 艾力斯 | 6,829.00 | 635,370.16 | 4.40 |
| 688192 | 迪哲医药 | 9,432.00 | 564,033.60 | 3.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 15,018.00 | 539,446.56 | 3.73 |
| 01801 | 信达生物 | 7,500.00 | 536,226.60 | 3.71 |
| 688513 | 苑东生物 | 11,500.00 | 472,190.00 | 3.27 |
| 688235 | 百济神州 | 964.00 | 225,228.96 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,336,619.48 | 36.94 | 90.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 462,462.00 | 3.20 | 7.85 |
| 卫生和社会工作 | 92,520.00 | 0.64 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.38 | 3.55 | 7.25 | 14,445,283.11 |
| 2025-03-31 | 80.52 | 6.99 | 13.91 | 13,194,629.26 |
| 2024-12-31 | 76.91 | 2.74 | 7.40 | 11,566,780.62 |
| 2024-09-30 | 58.43 | 2.38 | 4.85 | 12,723,081.22 |
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