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首页 > 基金> 德邦短债D(021026)
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德邦短债D

(021026)
净值：
1.1685
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1685 2025-07-17
  • 净值走势
德邦短债D(021026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.16850.02%
2025-07-161.16830.00%
2025-07-151.16830.03%
2025-07-141.1679-0.01%
2025-07-111.16800.00%
2025-07-101.1680-0.02%
2025-07-091.16820.01%
2025-07-081.1681-0.01%
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基金情况

基金全称 德邦短债债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 张晶 邹舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 1.7684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.350.026,371,104,385.92
2025-03-31-113.140.102,800,041,683.96
2024-12-31-122.652.584,413,652,129.23
2024-09-30-140.701.1010,995,883,500.69
2024-06-30-123.780.1312,691,722,196.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-邹舟1481.13
2024-07-17-张晶3662.48
2024-03-192025-01-14欧阳帆3012.56
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