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首页 > 基金> 南方恒生指数ETF联接I(021023)
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南方恒生指数ETF联接I

(021023)
净值：
1.1893
日增长率：
-1.09%
累计净值：1.1893 2025-09-04
  • 净值走势
南方恒生指数ETF联接I(021023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.1893-1.09%
2025-09-031.2024-0.66%
2025-09-021.2104-0.39%
2025-09-011.21512.20%
2025-08-291.18890.12%
2025-08-281.1875-0.93%
2025-08-271.1986-1.06%
2025-08-261.2115-0.97%
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基金情况

基金全称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 3.52%
最近三月 7.84%
最近六月 0.00%
最近一年 44.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.293.26443,171,154.63
2025-03-31-3.122.42394,308,515.12
2024-12-31-3.862.77414,743,453.17
2024-09-30-3.643.67373,802,015.73
2024-06-30-5.450.77262,121,735.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-罗文杰52760.19
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