首页 > 基金> 交银稳鑫短债债券E(021018)

交银稳鑫短债债券E

(021018)

净值:
1.1008
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1008 2025-07-21
  • 净值走势
交银稳鑫短债债券E(021018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.10080.01%
2025-07-181.10070.01%
2025-07-171.10060.00%
2025-07-161.10060.01%
2025-07-151.10050.00%
2025-07-141.10050.01%
2025-07-111.10040.00%
2025-07-101.10040.00%
基金全称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3675亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.830.132,750,636,637.82
2025-03-31-102.131.352,185,388,456.74
2024-12-31-104.210.072,553,204,206.68
2024-09-30-110.8411.463,301,339,036.89
2024-06-30-107.380.094,843,501,090.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-姬静4892.89
2024-03-212024-11-09黄莹洁2331.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-