基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江旭日混合C(021016) |
净值：
1.3629
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.3629 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 131,000.00 | 2,608,210.00 | 6.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 65,000.00 | 2,111,850.00 | 4.89 |
| 300408 | 三环集团 | 57,000.00 | 1,903,800.00 | 4.41 |
| 688188 | 柏楚电子 | 14,420.00 | 1,898,537.20 | 4.39 |
| 301093 | 华兰股份 | 55,700.00 | 1,764,576.00 | 4.08 |
| 688157 | 松井股份 | 43,000.00 | 1,714,840.00 | 3.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,651,359.06 | 3.82 |
| 688583 | 思看科技 | 19,000.00 | 1,551,730.00 | 3.59 |
| 603100 | 川仪股份 | 72,000.00 | 1,485,360.00 | 3.44 |
| 002841 | 视源股份 | 42,400.00 | 1,467,040.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,805,496.45 | 62.04 | 93.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,898,537.20 | 4.39 | 6.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.60 | - | 18.81 | 43,204,670.87 |
| 2025-03-31 | 76.19 | - | 31.23 | 72,546,845.22 |
| 2024-12-31 | 25.55 | - | 78.28 | 107,931,390.71 |
| 2024-09-30 | 41.98 | - | 86.89 | 24,902,979.72 |
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