基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江旭日混合C(021016) |
净值：
1.1909
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1909 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301093 | 华兰股份 | 130,700.00 | 3,670,056.00 | 5.06 |
| 002859 | 洁美科技 | 181,000.00 | 3,610,950.00 | 4.98 |
| 688677 | 海泰新光 | 93,500.00 | 3,513,730.00 | 4.84 |
| 688188 | 柏楚电子 | 18,300.00 | 3,334,443.00 | 4.60 |
| 688157 | 松井股份 | 73,000.00 | 3,148,490.00 | 4.34 |
| 603194 | 中力股份 | 80,000.00 | 3,007,200.00 | 4.15 |
| 002415 | 海康威视 | 95,000.00 | 2,916,500.00 | 4.02 |
| 002841 | 视源股份 | 76,000.00 | 2,891,800.00 | 3.99 |
| 688789 | 宏华数科 | 38,000.00 | 2,861,400.00 | 3.94 |
| 300408 | 三环集团 | 57,000.00 | 2,259,480.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,700,642.36 | 62.99 | 87.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,651,093.00 | 9.17 | 12.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.19 | - | 31.23 | 72,546,845.22 |
| 2024-12-31 | 25.55 | - | 78.28 | 107,931,390.71 |
| 2024-09-30 | 41.98 | - | 86.89 | 24,902,979.72 |
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