基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF发起联接I(021013) |
净值：
1.7618
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.8298 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 75,986.00 | 3,491,556.70 | 0.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 115,864.00 | 2,704,265.76 | 0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 243,400.00 | 1,847,406.00 | 0.22 |
| 601328 | 交通银行 | 184,710.00 | 1,477,680.00 | 0.18 |
| 601288 | 农业银行 | 221,800.00 | 1,304,184.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 102,500.00 | 1,223,850.00 | 0.15 |
| 600000 | 浦发银行 | 81,194.00 | 1,126,972.72 | 0.14 |
| 600016 | 民生银行 | 172,480.00 | 819,280.00 | 0.10 |
| 000001 | 平安银行 | 66,000.00 | 796,620.00 | 0.10 |
| 601229 | 上海银行 | 69,600.00 | 738,456.00 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.84 | 0.36 | 5.75 | 833,264,559.08 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 5.20 | 1.05 | 647,028,651.53 |
| 2024-12-31 | 2.74 | 4.70 | 1.84 | 650,805,345.65 |
| 2024-09-30 | - | 4.98 | 1.27 | 611,228,107.14 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.28 | 4.97 | 722,584,952.20 |
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