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首页 > 基金> 招商招享纯债D(021012)
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招商招享纯债D

(021012)
净值：
1.0845
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0945 2025-07-18
  • 净值走势
招商招享纯债D(021012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0845-0.08%
2025-07-171.08540.00%
2025-07-161.08540.03%
2025-07-151.08510.13%
2025-07-141.0837-0.09%
2025-07-111.0847-0.01%
2025-07-101.0848-0.15%
2025-07-091.08640.05%
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基金情况

基金全称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0060亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 8.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-84.5115.521,234,892.39
2025-03-31-76.7519.691,345,086.97
2024-12-31-87.8521.76946,689.97
2024-09-30-136.410.161,212,217,927.25
2024-06-30-108.570.131,213,274,187.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-王闯4959.40
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