首页 > 基金> 信澳安盛纯债C(021010)

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信澳安盛纯债C

(021010)

净值：

1.0518

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0518

2025-07-18

净值走势

信澳安盛纯债C(021010)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0518	0.01%
2025-07-17	1.0517	0.01%
2025-07-16	1.0516	0.00%
2025-07-15	1.0516	0.07%
2025-07-14	1.0509	-0.03%
2025-07-11	1.0512	-0.01%
2025-07-10	1.0513	-0.06%
2025-07-09	1.0519	-0.01%

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基金情况

基金全称	信澳安盛纯债债券型证券投资基金
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	周帅杨彬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	0.9580亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.01%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.66%
最近两年	-

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基金要闻

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信澳安盛纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	108.45	0.04	2,616,471,388.68
2025-03-31	-	100.70	0.02	2,491,943,310.88
2024-12-31	-	100.47	0.03	2,203,364,816.28
2024-09-30	-	136.32	0.05	2,020,788,114.64
2024-06-30	-	81.13	21.52	12,871,110.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-13	-	周帅	496	0.07
2024-03-13	-	杨彬	496	0.07

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基金公告

08-06信澳安盛纯债C: 关于提高信澳安盛纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告

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