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首页 > 基金> 南方上海金ETF联接I(021004)
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南方上海金ETF联接I

(021004)
净值：
1.6342
日增长率：
0.25%
累计净值：1.6342 2025-04-18
  • 净值走势
南方上海金ETF联接I(021004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.63420.25%
2025-04-171.63011.02%
2025-04-161.61362.13%
2025-04-151.57990.03%
2025-04-141.57940.72%
2025-04-111.56811.74%
2025-04-101.54132.13%
2025-04-091.50921.02%
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基金情况

基金全称 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0502亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.22%
最近一月 12.03%
最近三月 21.73%
最近六月 0.00%
最近一年 35.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-3.556.60455,805,610.43
2024-09-30-3.987.30126,664,868.25
2024-06-30-4.874.15105,346,077.19
2024-03-31-3.839.2739,672,508.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-孙伟39949.13
2024-03-192024-08-16龚涛15010.03
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