基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证房地产ETF发起联接I(021002) |
净值：
0.5431
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日增长率：
1.67%
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累计净值：0.5431 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 656,000.00 | 7,235,680.00 | 0.78 |
| 600515 | 海南机场 | 1,025,000.00 | 3,925,750.00 | 0.42 |
| 600895 | 张江高科 | 123,000.00 | 2,936,010.00 | 0.32 |
| 600325 | 华发股份 | 245,980.00 | 1,807,953.00 | 0.20 |
| 600848 | 上海临港 | 143,500.00 | 1,640,205.00 | 0.18 |
| 600663 | 陆家嘴 | 123,000.00 | 1,353,000.00 | 0.15 |
| 600064 | 南京高科 | 184,500.00 | 1,335,780.00 | 0.14 |
| 600641 | 万业企业 | 102,500.00 | 1,314,050.00 | 0.14 |
| 600246 | 万通发展 | 143,500.00 | 1,148,000.00 | 0.12 |
| 600007 | 中国国贸 | 41,000.00 | 1,131,190.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 39,650,118.00 | 4.28 | 96.50 |
| 批发和零售业 | 677,730.00 | 0.07 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 572,975.00 | 0.06 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 185,730.00 | 0.02 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 3.23 | 5.55 | 767,193,129.53 |
| 2024-09-30 | 4.43 | 2.66 | 6.60 | 926,964,108.79 |
| 2024-06-30 | - | 3.96 | 2.06 | 594,415,189.94 |
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