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首页 > 基金> 平安惠利纯债C(021001)
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平安惠利纯债C

(021001)
净值：
1.0756
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1196 2025-04-18
  • 净值走势
平安惠利纯债C(021001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07560.00%
2025-04-171.0756-0.04%
2025-04-161.07600.02%
2025-04-151.0758-0.01%
2025-04-141.07590.00%
2025-04-111.07590.01%
2025-04-101.07580.00%
2025-04-091.07580.01%
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基金情况

基金全称 平安惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.4527亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.80%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.891.621,452,877,031.15
2024-09-30-124.530.652,331,608,516.31
2024-06-30-91.830.322,955,431,628.39
2024-03-31-118.630.532,740,104,959.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-田元强3962.37
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