基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000) |
净值：
1.9356
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.9356 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 221,243.00 | 250,223,004.19 | 8.17 |
| MSFT | 微软 | 67,393.00 | 239,970,246.52 | 7.84 |
| AAPL | 苹果 | 135,428.00 | 198,907,161.29 | 6.50 |
| AMZN | 亚马逊 | 96,262.00 | 151,181,902.00 | 4.94 |
| AVGO | 博通 | 70,513.00 | 139,141,052.83 | 4.54 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 19,686.00 | 104,014,742.48 | 3.40 |
| NFLX | 奈飞 | 9,493.00 | 91,002,708.10 | 2.97 |
| TSLA | 特斯拉 | 33,002.00 | 75,046,576.91 | 2.45 |
| COST | 开市客 | 9,897.00 | 70,135,926.64 | 2.29 |
| GOOGL | 谷歌-A | 52,772.00 | 66,575,048.44 | 2.17 |
| GOOG | 谷歌-C | 49,498.00 | 62,855,730.94 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 1,421,306,833.22 | 46.41 | 52.33 |
| 通讯 | 491,898,268.93 | 16.06 | 18.11 |
| 非必需消费品 | 317,032,820.49 | 10.35 | 11.67 |
| 必需消费品 | 140,677,093.46 | 4.59 | 5.18 |
| 医疗保健 | 129,959,839.03 | 4.24 | 4.78 |
| 工业 | 106,540,430.42 | 3.48 | 3.92 |
| 公用事业 | 37,644,095.85 | 1.23 | 1.39 |
| 材料 | 35,266,055.45 | 1.15 | 1.30 |
| 金融 | 18,403,845.15 | 0.60 | 0.68 |
| 能源 | 12,147,765.65 | 0.40 | 0.45 |
| 房地产 | 5,307,159.83 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.64 | - | 9.21 | 3,062,396,926.86 |
| 2025-03-31 | 88.62 | - | 6.99 | 2,077,561,839.63 |
| 2024-12-31 | 78.99 | - | 10.70 | 2,353,305,942.46 |
| 2024-09-30 | 90.33 | - | 7.43 | 1,140,566,923.57 |
| 2024-06-30 | 88.86 | - | 6.93 | 987,581,629.34 |
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