首页 > 基金> 红土创新添益债券C(020994)

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红土创新添益债券C

(020994)

净值：

1.0124

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0124

2025-04-18

净值走势

红土创新添益债券C(020994)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0124	0.00%
2025-04-17	1.0124	-0.01%
2025-04-16	1.0125	0.01%
2025-04-15	1.0124	0.01%
2025-04-14	1.0123	0.03%
2025-04-11	1.0120	0.03%
2025-04-10	1.0117	0.08%
2025-04-09	1.0109	0.04%

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基金情况

基金全称	红土创新添益债券型证券投资基金
基金公司	红土创新基金
基金经理	陈若劲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.20亿元	份额规模	1.1929亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.59%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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红土创新添益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600900	长江电力	15,100.00	446,205.00	0.21
601398	工商银行	10,000.00	69,200.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	446,205.00	0.21	86.57
金融业	69,200.00	0.03	13.43

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.24	115.21	1.16	210,594,230.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-06	-	陈若劲	258	1.24

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基金公告

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