基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添益债券C(020994) |
净值：
1.0318
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0318 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,838,000.00 | 1.96 |
| 00270 | 粤海投资 | 254,000.00 | 1,519,527.57 | 1.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 40,000.00 | 1,436,800.00 | 1.53 |
| 00371 | 北控水务集团 | 560,000.00 | 1,210,340.04 | 1.29 |
| 01513 | 丽珠医药 | 41,500.00 | 1,118,347.08 | 1.19 |
| 605599 | 菜百股份 | 57,000.00 | 931,950.00 | 0.99 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 904,200.00 | 0.96 |
| 000513 | 丽珠集团 | 21,000.00 | 756,840.00 | 0.81 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 64,000.00 | 735,396.48 | 0.78 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 562,750.00 | 0.60 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 40,000.00 | 404,176.24 | 0.43 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 79,430.85 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,473,520.00 | 2.63 | 36.46 |
| 金融业 | 1,838,000.00 | 1.96 | 27.10 |
| 批发和零售业 | 931,950.00 | 0.99 | 13.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 904,200.00 | 0.96 | 13.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562,750.00 | 0.60 | 8.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,050.00 | 0.08 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.61 | 114.22 | 0.65 | 93,994,068.00 |
| 2025-03-31 | 5.07 | 121.20 | 2.13 | 115,026,187.21 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 115.21 | 1.16 | 210,594,230.89 |
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