基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添益债券C(020994) |
净值：
1.0231
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0231 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 40,000.00 | 1,289,200.00 | 1.12 |
| 00270 | 粤海投资 | 200,000.00 | 1,055,717.52 | 0.92 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 834,300.00 | 0.73 |
| 601229 | 上海银行 | 70,000.00 | 689,500.00 | 0.60 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 64,000.00 | 646,128.65 | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 536,800.00 | 0.47 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 44,000.00 | 375,185.76 | 0.33 |
| 605599 | 菜百股份 | 20,000.00 | 236,000.00 | 0.21 |
| 01513 | 丽珠医药 | 5,000.00 | 122,736.39 | 0.11 |
| 600498 | 烽火通信 | 2,000.00 | 45,140.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,334,340.00 | 1.16 | 36.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 834,300.00 | 0.73 | 22.95 |
| 金融业 | 693,829.00 | 0.60 | 19.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536,800.00 | 0.47 | 14.77 |
| 批发和零售业 | 236,000.00 | 0.21 | 6.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.07 | 121.20 | 2.13 | 115,026,187.21 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 115.21 | 1.16 | 210,594,230.89 |
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