加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 华安中债7-10年国开债E(020992)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

华安中债7-10年国开债E

(020992)
净值：
1.4173
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4768 2025-06-04
  • 净值走势
华安中债7-10年国开债E(020992)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.41730.04%
2025-06-031.4167-0.02%
2025-05-301.41700.18%
2025-05-291.4144-0.14%
2025-05-281.4164-0.08%
2025-05-271.4176-0.11%
2025-05-261.41920.04%
2025-05-231.41870.05%
更多>>

基金情况

基金全称 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.43亿元 份额规模 11.7422亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 6.30%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.190.234,957,894,917.73
2024-12-31-107.450.335,511,171,966.26
2024-09-30-114.241.025,289,461,475.33
2024-06-30-111.870.088,776,117,996.31
2024-03-31-110.520.094,523,222,962.76
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-周舒展4498.29
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年