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首页 > 基金> 华安中债7-10年国开债E(020992)
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华安中债7-10年国开债E

(020992)
净值：
1.4165
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4760 2025-04-18
  • 净值走势
华安中债7-10年国开债E(020992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.41650.04%
2025-04-171.4159-0.09%
2025-04-161.41720.09%
2025-04-151.41590.00%
2025-04-141.41590.03%
2025-04-111.4155-0.02%
2025-04-101.41580.05%
2025-04-091.41510.00%
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基金情况

基金全称 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.43亿元 份额规模 5.9545亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 2.12%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 6.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.450.335,511,171,966.26
2024-09-30-114.241.025,289,461,475.33
2024-06-30-111.870.088,776,117,996.31
2024-03-31-110.520.094,523,222,962.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-周舒展4038.23
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