基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生科技指数发起(QDII)A(020988) |
净值：
1.2777
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2777 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 379,000.00 | 12,108,436.02 | 8.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,900.00 | 10,387,668.49 | 7.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 128,200.00 | 9,782,390.23 | 6.93 |
| 03690 | 美团-W | 67,000.00 | 9,412,177.96 | 6.67 |
| 09618 | 京东集团-SW | 74,700.00 | 9,407,825.57 | 6.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 275,000.00 | 8,098,219.80 | 5.74 |
| 02015 | 理想汽车-W | 90,700.00 | 7,891,032.24 | 5.59 |
| 01024 | 快手-W | 199,200.00 | 7,627,717.40 | 5.41 |
| 09999 | 网易-S | 45,500.00 | 5,831,459.09 | 4.13 |
| 09961 | 携程集团-S | 11,400.00 | 5,700,702.24 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 49,621,978.42 | 35.18 | 37.62 |
| 非必需消费品 | 39,849,148.64 | 28.25 | 30.21 |
| 科技 | 38,209,317.92 | 27.09 | 28.97 |
| 必需消费品 | 3,518,942.74 | 2.49 | 2.67 |
| 金融 | 690,523.95 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.89 | 141,068,223.18 |
| 2024-09-30 | 87.79 | - | 16.17 | 78,654,647.65 |
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