基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生科技指数发起(QDII)A(020988) |
净值：
1.4382
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.4382 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,027,200.00 | 56,158,464.65 | 8.23 |
| 09999 | 网易-S | 277,000.00 | 53,300,741.65 | 7.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,200.00 | 49,632,513.97 | 7.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 479,800.00 | 48,043,386.38 | 7.04 |
| 03690 | 美团-W | 400,000.00 | 45,706,934.00 | 6.70 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 409,000.00 | 45,690,974.88 | 6.69 |
| 09618 | 京东集团-SW | 377,550.00 | 44,036,829.81 | 6.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 970,500.00 | 39,561,622.13 | 5.80 |
| 01024 | 快手-W | 651,100.00 | 37,585,681.83 | 5.51 |
| 02015 | 理想汽车-W | 300,400.00 | 29,312,626.46 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 254,789,039.77 | 37.32 | 40.16 |
| 非必需消费品 | 211,221,538.19 | 30.94 | 33.30 |
| 科技 | 152,861,198.54 | 22.39 | 24.10 |
| 必需消费品 | 15,488,422.01 | 2.27 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 11.96 | 682,630,440.07 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 13.78 | 430,258,166.44 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.89 | 141,068,223.18 |
| 2024-09-30 | 87.79 | - | 16.17 | 78,654,647.65 |
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