基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得价值回报混合C(020980) |
净值：
1.1554
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1554 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 38,200.00 | 756,742.00 | 1.46 |
| 601658 | 邮储银行 | 142,400.00 | 741,904.00 | 1.44 |
| 002497 | 雅化集团 | 56,400.00 | 685,260.00 | 1.33 |
| 600941 | 中国移动 | 4,900.00 | 526,064.00 | 1.02 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 45,400.00 | 524,370.00 | 1.01 |
| 601077 | 渝农商行 | 86,000.00 | 522,880.00 | 1.01 |
| 601088 | 中国神华 | 13,600.00 | 521,560.00 | 1.01 |
| 600926 | 杭州银行 | 36,000.00 | 519,840.00 | 1.01 |
| 601919 | 中远海控 | 35,700.00 | 519,435.00 | 1.01 |
| 600461 | 洪城环境 | 56,100.00 | 517,803.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,137,100.50 | 40.90 | 56.61 |
| 采矿业 | 3,859,613.00 | 7.47 | 10.34 |
| 金融业 | 3,562,749.00 | 6.89 | 9.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,288,254.00 | 4.43 | 6.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,117,308.00 | 4.10 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,056,702.72 | 2.04 | 2.83 |
| 建筑业 | 1,041,900.00 | 2.02 | 2.79 |
| 房地产业 | 769,563.00 | 1.49 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 524,574.00 | 1.02 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 503,956.00 | 0.98 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 259,204.00 | 0.50 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215,010.00 | 0.42 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.25 | 3.93 | 7.52 | 51,674,504.04 |
| 2024-12-31 | 67.27 | 3.18 | 9.25 | 63,630,592.99 |
| 2024-09-30 | 67.47 | - | 17.94 | 245,395,734.42 |
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