基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得价值回报混合A(020979) |
净值：
1.1528
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.1528 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 127,900.00 | 1,213,771.00 | 1.91 |
| 601919 | 中远海控 | 75,000.00 | 1,162,500.00 | 1.83 |
| 600096 | 云天化 | 39,700.00 | 885,310.00 | 1.39 |
| 600428 | 中远海特 | 111,500.00 | 813,950.00 | 1.28 |
| 601187 | 厦门银行 | 127,200.00 | 717,408.00 | 1.13 |
| 601998 | 中信银行 | 93,600.00 | 653,328.00 | 1.03 |
| 600064 | 南京高科 | 82,500.00 | 641,025.00 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 22,500.00 | 640,575.00 | 1.01 |
| 600219 | 南山铝业 | 163,300.00 | 638,503.00 | 1.00 |
| 601577 | 长沙银行 | 71,600.00 | 636,524.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,108,079.53 | 39.46 | 58.66 |
| 金融业 | 4,464,879.00 | 7.02 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,105,294.00 | 6.45 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,428,732.00 | 5.39 | 8.01 |
| 采矿业 | 2,611,119.00 | 4.10 | 6.10 |
| 房地产业 | 941,428.00 | 1.48 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 584,886.00 | 0.92 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 330,380.56 | 0.52 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326,948.35 | 0.51 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 322,704.00 | 0.51 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 305,855.00 | 0.48 | 0.71 |
| 建筑业 | 274,584.00 | 0.43 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 67.27 | 3.18 | 9.25 | 63,630,592.99 |
| 2024-09-30 | 67.47 | - | 17.94 | 245,395,734.42 |
微信公众号
证券之星APP
