基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技量化选股混合发起式C(020976) |
净值：
1.2770
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日增长率：
-5.20%
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累计净值：1.2770 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688325 | 赛微微电 | 9,100.00 | 436,800.00 | 2.02 |
| 688209 | 英集芯 | 23,500.00 | 434,045.00 | 2.00 |
| 000823 | 超声电子 | 36,600.00 | 433,710.00 | 2.00 |
| 600877 | 电科芯片 | 33,800.00 | 428,584.00 | 1.98 |
| 688004 | 博汇科技 | 21,500.00 | 427,850.00 | 1.97 |
| 688172 | 燕东微 | 21,700.00 | 426,622.00 | 1.97 |
| 600641 | 万业企业 | 30,600.00 | 424,728.00 | 1.96 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 63,100.00 | 424,032.00 | 1.96 |
| 688007 | 光峰科技 | 29,300.00 | 423,678.00 | 1.96 |
| 688391 | 钜泉科技 | 14,266.00 | 423,557.54 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,421,724.17 | 43.48 | 46.39 |
| 制造业 | 9,225,582.19 | 42.57 | 45.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 826,336.00 | 3.81 | 4.07 |
| 房地产业 | 424,728.00 | 1.96 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 413,575.00 | 1.91 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.73 | - | 7.19 | 21,670,506.46 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.38 | 24,913,488.05 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 8.06 | 35,088,413.49 |
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