基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民品质升级混合C(020970) |
净值：
0.8638
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.8638 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688051 | 佳华科技 | 52,417.00 | 1,243,331.24 | 2.65 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 186,800.00 | 1,223,540.00 | 2.61 |
| 301131 | 聚赛龙 | 30,000.00 | 1,157,700.00 | 2.47 |
| 301027 | 华蓝集团 | 84,400.00 | 1,079,476.00 | 2.30 |
| 002828 | 贝肯能源 | 121,400.00 | 1,010,048.00 | 2.15 |
| 603139 | 康惠制药 | 37,900.00 | 730,333.00 | 1.56 |
| 688178 | 万德斯 | 34,980.00 | 664,620.00 | 1.42 |
| 605255 | 天普股份 | 36,100.00 | 627,418.00 | 1.34 |
| 300591 | 万里马 | 123,800.00 | 602,906.00 | 1.28 |
| 300920 | 润阳科技 | 30,600.00 | 593,028.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,585,971.24 | 31.06 | 60.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,352,680.61 | 7.14 | 13.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,093,783.01 | 4.46 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 1,223,540.00 | 2.61 | 5.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,158,240.48 | 2.47 | 4.83 |
| 采矿业 | 1,010,048.00 | 2.15 | 4.22 |
| 房地产业 | 534,968.00 | 1.14 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 51.02 | - | 12.55 | 46,960,248.40 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.55 | 43,541,736.21 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.60 | 46,672,286.82 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 7.42 | 51,179,947.61 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.33 | 42,222,980.48 |
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