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首页 > 基金> 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C

(020969)
净值：
0.8388
日增长率：
0.00%
累计净值：0.8388 2025-07-18
  • 净值走势
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.83880.00%
2025-07-170.8367-0.38%
2025-07-160.83990.59%
2025-07-150.8350-0.45%
2025-07-140.8388-0.37%
2025-07-110.84190.00%
2025-07-100.83420.23%
2025-07-090.83230.33%
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基金情况

基金全称 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾凡丁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.9515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.90%
最近三月 -0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 28.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--22.71288,357,497.39
2025-03-31--17.21194,935,247.28
2024-12-31--14.60121,590,520.15
2024-09-30--20.94124,212,165.42
2024-06-30--19.5191,809,322.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-顾凡丁49438.85
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