基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信企业价值优选混合C(020964) |
净值：
1.7977
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：2.2017 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,030,000.00 | 18,182,239.78 | 6.08 |
| 00914 | 海螺水泥 | 890,500.00 | 16,393,815.77 | 5.48 |
| 002867 | 周大生 | 1,030,087.00 | 14,967,164.11 | 5.01 |
| 01088 | 中国神华 | 452,000.00 | 14,063,954.69 | 4.71 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,820,000.00 | 10,920,000.00 | 3.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 560,000.00 | 9,915,295.49 | 3.32 |
| 600612 | 老凤祥 | 180,054.00 | 9,771,530.58 | 3.27 |
| 01398 | 工商银行 | 1,940,000.00 | 9,359,856.70 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,980,000.00 | 2.67 |
| 002508 | 老板电器 | 348,089.00 | 7,459,547.27 | 2.50 |
| 601939 | 建设银行 | 190,000.00 | 1,670,100.00 | 0.56 |
| 600585 | 海螺水泥 | 60,000.00 | 1,426,800.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,099,066.42 | 27.47 | 58.75 |
| 批发和零售业 | 21,489,914.11 | 7.19 | 15.38 |
| 建筑业 | 11,531,150.00 | 3.86 | 8.25 |
| 金融业 | 10,613,700.00 | 3.55 | 7.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,044,150.00 | 1.35 | 2.89 |
| 房地产业 | 3,455,400.00 | 1.16 | 2.47 |
| 采矿业 | 3,004,140.00 | 1.01 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,870,600.00 | 0.63 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,037,880.00 | 0.35 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 567,500.00 | 0.19 | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,679.94 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,495.74 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.40 | 5.37 | 3.39 | 298,888,900.42 |
| 2024-09-30 | 86.58 | 4.93 | 6.59 | 338,151,640.43 |
| 2024-06-30 | 81.23 | - | 31.78 | 201,692,328.78 |
| 2024-03-31 | 91.56 | - | 8.29 | 116,030,902.50 |
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