基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信企业价值优选混合C(020964) |
净值：
1.9336
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日增长率：
0.89%
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累计净值：2.3376 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,390,000.00 | 17,262,119.16 | 6.13 |
| 01088 | 中国神华 | 465,000.00 | 12,912,528.04 | 4.59 |
| 00914 | 海螺水泥 | 633,000.00 | 11,522,196.43 | 4.09 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,780,000.00 | 10,270,600.00 | 3.65 |
| 002508 | 老板电器 | 535,089.00 | 10,172,041.89 | 3.61 |
| 002867 | 周大生 | 745,087.00 | 9,820,246.66 | 3.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 600,000.00 | 9,695,852.40 | 3.44 |
| 01398 | 工商银行 | 1,600,000.00 | 9,075,726.40 | 3.22 |
| 01999 | 敏华控股 | 2,210,000.00 | 8,686,414.95 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,300.00 | 7,894,486.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,753,750.03 | 26.20 | 55.98 |
| 批发和零售业 | 16,084,546.66 | 5.71 | 12.21 |
| 建筑业 | 11,747,900.00 | 4.17 | 8.92 |
| 采矿业 | 10,678,400.00 | 3.79 | 8.10 |
| 金融业 | 9,131,070.00 | 3.24 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,282,300.00 | 1.52 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,585,550.00 | 0.92 | 1.96 |
| 房地产业 | 1,782,000.00 | 0.63 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,428,340.00 | 0.51 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 278,400.00 | 0.10 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.19 | 5.14 | 2.48 | 281,519,228.48 |
| 2025-03-31 | 86.28 | 5.55 | 1.54 | 322,925,748.91 |
| 2024-12-31 | 85.40 | 5.37 | 3.39 | 298,888,900.42 |
| 2024-09-30 | 86.58 | 4.93 | 6.59 | 338,151,640.43 |
| 2024-06-30 | 81.23 | - | 31.78 | 201,692,328.78 |
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