首页 > 基金> 中信保诚景华D(020963)

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中信保诚景华D

(020963)

净值：

1.0785

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1051

2025-07-16

净值走势

中信保诚景华D(020963)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0785	0.01%
2025-07-15	1.0784	0.15%
2025-07-14	1.0768	-0.07%
2025-07-11	1.0776	-0.03%
2025-07-10	1.0779	-0.11%
2025-07-09	1.0791	-0.01%
2025-07-08	1.0792	-0.06%
2025-07-07	1.0798	0.06%

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基金情况

基金全称	中信保诚景华债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	陈岚
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.13亿元	份额规模	5.8077亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.45%
最近三月	1.04%
最近六月	0.00%
最近一年	3.93%
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚景华D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	118.67	1.64	3,914,819,783.82
2024-12-31	-	126.21	0.66	4,888,079,513.38
2024-09-30	-	121.62	1.78	7,191,945,846.14
2024-06-30	-	117.69	0.61	2,365,517,091.78
2024-03-31	-	121.31	0.33	798,638,849.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-12	-	陈岚	493	6.67
2024-03-12	2025-02-28	席行懿	353	4.55

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基金公告

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