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首页 > 基金> 中信保诚双盈债券(LOF)D(020962)
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中信保诚双盈债券(LOF)D

(020962)
净值：
1.0038
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0038 2025-09-04
  • 净值走势
中信保诚双盈债券(LOF)D(020962)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0038-0.13%
2025-09-031.00510.07%
2025-09-021.0044-0.29%
2025-09-011.0073-0.04%
2025-08-291.0077-0.22%
2025-08-281.00990.00%
2025-08-271.0099-0.65%
2025-08-261.01650.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 韩海平 杨立春
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5352亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.60%
最近一月 0.19%
最近三月 1.79%
最近六月 0.00%
最近一年 4.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.000.442,578,937,146.13
2025-03-31-115.820.572,271,435,072.96
2024-12-31-120.200.342,617,916,519.99
2024-09-30-127.270.552,571,837,932.49
2024-06-30-130.150.552,604,555,479.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-韩海平5475.83
2024-03-08-杨立春5475.83
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