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首页 > 基金> 平安惠涌纯债C(020958)
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平安惠涌纯债C

(020958)
净值：
1.1368
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1938 2025-04-18
  • 净值走势
平安惠涌纯债C(020958)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13680.01%
2025-04-171.1367-0.04%
2025-04-161.13710.04%
2025-04-151.1366-0.03%
2025-04-141.13690.00%
2025-04-111.13690.00%
2025-04-101.13690.07%
2025-04-091.13610.05%
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基金情况

基金全称 平安惠涌纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 欧阳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0089亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.94%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 5.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-82.070.54205,625,355.67
2024-09-30-87.940.90200,470,003.49
2024-06-30-138.100.111,008,830,852.55
2024-03-31-96.586.282,951,511.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-06-欧阳亮4115.69
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