基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛泓债券C(020956) |
净值：
1.0399
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0399 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 52,800.00 | 790,416.00 | 1.30 |
| 603606 | 东方电缆 | 16,100.00 | 784,070.00 | 1.29 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 562,770.00 | 0.92 |
| 300395 | 菲利华 | 12,200.00 | 545,462.00 | 0.89 |
| 605117 | 德业股份 | 5,700.00 | 521,322.00 | 0.86 |
| 01801 | 信达生物 | 10,500.00 | 451,540.72 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 400,350.00 | 0.66 |
| 600900 | 长江电力 | 13,500.00 | 375,435.00 | 0.62 |
| 688385 | 复旦微电 | 8,068.00 | 367,174.68 | 0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,700.00 | 355,743.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,772,498.09 | 12.75 | 71.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 871,715.00 | 1.43 | 8.00 |
| 金融业 | 837,310.00 | 1.37 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507,640.00 | 0.83 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 427,791.00 | 0.70 | 3.93 |
| 采矿业 | 293,120.00 | 0.48 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 181,818.00 | 0.30 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.42 | 97.55 | 10.45 | 60,955,161.25 |
| 2024-12-31 | 5.98 | 104.43 | 5.41 | 84,333,548.43 |
| 2024-09-30 | 3.08 | 118.18 | 7.53 | 200,021,911.21 |
| 2024-06-30 | - | 111.12 | 2.96 | 702,647,873.76 |
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