基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛泓债券A(020955) |
净值：
1.0654
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0654 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01072 | 东方电气 | 1,658,200.00 | 20,263,419.57 | 1.61 |
| 603606 | 东方电缆 | 326,200.00 | 16,867,802.00 | 1.34 |
| 605117 | 德业股份 | 287,959.00 | 15,163,920.94 | 1.20 |
| 00268 | 金蝶国际 | 822,000.00 | 11,574,177.58 | 0.92 |
| 03958 | 东方证券 | 1,909,600.00 | 9,682,516.04 | 0.77 |
| 002517 | 恺英网络 | 492,900.00 | 9,517,899.00 | 0.75 |
| 01385 | 上海复旦 | 332,000.00 | 9,052,745.26 | 0.72 |
| 000963 | 华东医药 | 217,600.00 | 8,782,336.00 | 0.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 120,426.00 | 8,670,672.00 | 0.69 |
| 002025 | 航天电器 | 164,337.00 | 8,448,565.17 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,146,253.66 | 9.52 | 71.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,148,701.40 | 1.36 | 10.17 |
| 批发和零售业 | 11,938,350.00 | 0.95 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,950,352.00 | 0.71 | 5.31 |
| 金融业 | 7,080,630.00 | 0.56 | 4.20 |
| 住宿和餐饮业 | 1,960,880.00 | 0.16 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,426,420.00 | 0.11 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.92 | 92.07 | 2.74 | 1,261,870,841.92 |
| 2025-03-31 | 19.42 | 97.55 | 10.45 | 60,955,161.25 |
| 2024-12-31 | 5.98 | 104.43 | 5.41 | 84,333,548.43 |
| 2024-09-30 | 3.08 | 118.18 | 7.53 | 200,021,911.21 |
| 2024-06-30 | - | 111.12 | 2.96 | 702,647,873.76 |
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