基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛泓债券A(020955) |
净值：
1.0439
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0439 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 44,200.00 | 395,148.00 | 0.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16,300.00 | 379,138.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 12,200.00 | 360,022.00 | 0.43 |
| 600642 | 申能股份 | 35,500.00 | 336,895.00 | 0.40 |
| 600019 | 宝钢股份 | 44,600.00 | 312,200.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 300,880.00 | 0.36 |
| 601288 | 农业银行 | 53,000.00 | 283,020.00 | 0.34 |
| 601088 | 中国神华 | 6,300.00 | 273,924.00 | 0.32 |
| 000651 | 格力电器 | 5,400.00 | 245,430.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 4,500.00 | 236,925.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,651,828.00 | 1.96 | 32.75 |
| 采矿业 | 1,408,232.00 | 1.67 | 27.92 |
| 金融业 | 1,273,747.00 | 1.51 | 25.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,895.00 | 0.40 | 6.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207,711.00 | 0.25 | 4.12 |
| 建筑业 | 165,600.00 | 0.20 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.98 | 104.43 | 5.41 | 84,333,548.43 |
| 2024-09-30 | 3.08 | 118.18 | 7.53 | 200,021,911.21 |
| 2024-06-30 | - | 111.12 | 2.96 | 702,647,873.76 |
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