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首页 > 基金> 方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A

(020952)
净值：
1.0396
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0396 2025-09-03
  • 净值走势
方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03960.09%
2025-09-021.03870.07%
2025-09-011.03800.11%
2025-08-291.03690.02%
2025-08-281.0367-0.08%
2025-08-271.0375-0.05%
2025-08-261.03800.03%
2025-08-251.03770.06%
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基金情况

基金全称 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.10%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-84.366.1748,715,818.00
2025-03-31-85.771.6084,698,312.44
2024-12-31-95.971.09178,981,247.55
2024-09-30-124.570.47648,240,772.64
2024-06-30-117.031.90580,982,942.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊3891.98
2024-04-262025-05-29王靖3983.47
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