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首页 > 基金> 信澳臻享债券C(020951)
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信澳臻享债券C

(020951)
净值：
1.0145
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0145 2025-04-18
  • 净值走势
信澳臻享债券C(020951)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01450.02%
2025-04-171.0143-0.09%
2025-04-161.01520.06%
2025-04-151.0146-0.02%
2025-04-141.01480.02%
2025-04-111.0146-0.01%
2025-04-101.0147-0.02%
2025-04-091.01490.06%
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基金情况

基金全称 信澳臻享债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.86亿元 份额规模 1.8332亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.31%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-8.5652.45187,238,788.54
2024-09-30-60.5118.54172,607,078.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-29-周帅2661.45
2024-07-29-马俊飞2661.45
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