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首页 > 基金> 大成景朔利率债A(020948)
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大成景朔利率债A

(020948)
净值：
1.0284
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0484 2025-07-18
  • 净值走势
大成景朔利率债A(020948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0284-0.01%
2025-07-171.02850.00%
2025-07-161.0285-0.03%
2025-07-151.02880.18%
2025-07-141.0270-0.07%
2025-07-111.0277-0.02%
2025-07-101.0279-0.13%
2025-07-091.02920.00%
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基金情况

基金全称 大成景朔利率债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.93亿元 份额规模 68.1606亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.04%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.680.016,993,353,530.65
2024-12-31-120.590.016,984,047,282.24
2024-09-30-117.490.496,997,297,484.23
2024-06-30-109.270.557,078,894,990.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-冯佳4634.86
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