首页 > 基金> 安信青享纯债A(020941)

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招募书

安信青享纯债A

(020941)

净值：

1.0364

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0364

2025-04-18

净值走势

安信青享纯债A(020941)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0364	0.01%
2025-04-17	1.0363	-0.03%
2025-04-16	1.0366	0.04%
2025-04-15	1.0362	-0.01%
2025-04-14	1.0363	-0.01%
2025-04-11	1.0364	0.02%
2025-04-10	1.0362	0.05%
2025-04-09	1.0357	0.03%

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基金情况

基金全称	安信青享纯债债券型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	任凭
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.83亿元	份额规模	45.0768亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.64%
最近三月	-0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信青享纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.50	0.02	4,683,180,001.20
2024-09-30	-	98.62	2.85	3,481,923,399.92
2024-06-30	-	99.66	0.38	3,025,166,902.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-22	-	任凭	365	3.64

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基金公告

01-20安信青享纯债A,安信青享纯债C: 安信青享纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

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