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首页 > 基金> 永赢安裕120天滚动持有债券C(020940)
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永赢安裕120天滚动持有债券C

(020940)
净值：
1.0417
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0417 2025-06-25
  • 净值走势
永赢安裕120天滚动持有债券C(020940)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-251.04170.00%
2025-06-241.0417-0.01%
2025-06-231.04180.01%
2025-06-201.04170.01%
2025-06-191.04160.00%
2025-06-181.04160.01%
2025-06-171.04150.01%
2025-06-161.04140.02%
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基金情况

基金全称 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超 谢越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.5271亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.151.24226,531,253.67
2024-12-31-88.537.9140,243,443.09
2024-09-30-79.061.3965,669,469.95
2024-06-30-106.420.98232,075,245.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-11-谢越3513.16
2024-04-19-王宇超4344.17
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