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首页 > 基金> 永赢安裕120天滚动持有债券A(020939)
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永赢安裕120天滚动持有债券A

(020939)
净值：
1.0460
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0460 2025-09-04
  • 净值走势
永赢安裕120天滚动持有债券A(020939)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.04600.00%
2025-09-031.04600.02%
2025-09-021.04580.01%
2025-09-011.04570.01%
2025-08-291.04560.01%
2025-08-281.0455-0.01%
2025-08-271.04560.00%
2025-08-261.04560.01%
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基金情况

基金全称 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超 谢越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4755亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.07%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.230.058,369,721,790.16
2025-03-31-117.151.24226,531,253.67
2024-12-31-88.537.9140,243,443.09
2024-09-30-79.061.3965,669,469.95
2024-06-30-106.420.98232,075,245.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-11-谢越4213.53
2024-04-19-王宇超5044.60
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