基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联益诚30天持有债券发起式A(020935) |
净值：
1.0314
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0314 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 102.88 | 0.39 | 510,049,540.96 |
| 2025-03-31 | - | 105.59 | 0.77 | 466,623,060.89 |
| 2024-12-31 | - | 119.22 | 1.54 | 346,302,012.39 |
| 2024-09-30 | - | 123.28 | 1.33 | 1,026,361,298.71 |
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