基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方尊享稳健增利债券C(020934) |
净值：
1.0321
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0321 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 70,500.00 | 1,155,978.70 | 0.81 |
| 00939 | 建设银行 | 137,000.00 | 989,502.23 | 0.69 |
| 002064 | 华峰化学 | 139,700.00 | 923,417.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200.00 | 808,640.00 | 0.57 |
| 002233 | 塔牌集团 | 107,000.00 | 791,800.00 | 0.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 0.49 |
| 601985 | 中国核电 | 73,100.00 | 681,292.00 | 0.48 |
| 601117 | 中国化学 | 88,500.00 | 678,795.00 | 0.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,700.00 | 670,885.14 | 0.47 |
| 002027 | 分众传媒 | 91,500.00 | 667,950.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,256,055.14 | 7.87 | 56.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,150,144.00 | 1.50 | 10.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,525,369.00 | 1.07 | 7.61 |
| 建筑业 | 1,208,481.00 | 0.85 | 6.03 |
| 金融业 | 912,080.00 | 0.64 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | 824,280.00 | 0.58 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 755,734.00 | 0.53 | 3.77 |
| 采矿业 | 673,413.00 | 0.47 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606,028.20 | 0.42 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,326.00 | 0.06 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,090.00 | 0.02 | 0.17 |
| 教育 | 21,468.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.26 | 110.02 | 3.30 | 143,006,910.59 |
| 2025-03-31 | 15.00 | 86.57 | 2.84 | 182,786,517.87 |
| 2024-12-31 | 10.59 | 113.06 | 4.51 | 302,138,153.97 |
| 2024-09-30 | 2.34 | 96.77 | 2.40 | 663,079,514.13 |
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