基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方尊享稳健增利债券A(020933) |
净值：
1.0097
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0097 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002233 | 塔牌集团 | 144,900.00 | 1,170,792.00 | 0.64 |
| 600968 | 海油发展 | 269,100.00 | 1,081,782.00 | 0.59 |
| 002064 | 华峰化学 | 137,100.00 | 1,065,267.00 | 0.58 |
| 01378 | 中国宏桥 | 70,500.00 | 1,040,952.24 | 0.57 |
| 01044 | 恒安国际 | 47,000.00 | 941,194.32 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 0.51 |
| 601117 | 中国化学 | 127,900.00 | 919,601.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200.00 | 879,200.00 | 0.48 |
| 00939 | 建设银行 | 134,000.00 | 850,775.43 | 0.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,200.00 | 850,480.13 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,417,298.05 | 6.79 | 53.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,245,199.00 | 1.23 | 9.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,817,935.00 | 0.99 | 7.78 |
| 建筑业 | 1,597,089.00 | 0.87 | 6.84 |
| 批发和零售业 | 1,366,938.00 | 0.75 | 5.85 |
| 金融业 | 1,317,085.00 | 0.72 | 5.64 |
| 采矿业 | 1,128,528.00 | 0.62 | 4.83 |
| 租赁和商务服务业 | 816,156.00 | 0.45 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647,295.68 | 0.35 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.00 | 86.57 | 2.84 | 182,786,517.87 |
| 2024-12-31 | 10.59 | 113.06 | 4.51 | 302,138,153.97 |
| 2024-09-30 | 2.34 | 96.77 | 2.40 | 663,079,514.13 |
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