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首页 > 基金> 南方润元纯债债券E(020932)
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南方润元纯债债券E

(020932)
净值：
1.2758
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6438 2025-06-04
  • 净值走势
南方润元纯债债券E(020932)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.27580.02%
2025-06-031.27550.00%
2025-05-301.27550.13%
2025-05-291.2738-0.14%
2025-05-281.2756-0.02%
2025-05-271.2759-0.02%
2025-05-261.27620.05%
2025-05-231.27550.01%
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基金情况

基金全称 南方润元纯债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.00%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.812.322,925,568,697.05
2024-12-31-110.120.053,444,539,928.90
2024-09-30-136.240.025,395,379,191.48
2024-06-30-120.730.015,742,070,963.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-王润栋3714.29
2024-05-31-何康3714.29
2024-05-092024-05-31金凌志220.28
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