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首页 > 基金> 富国景利纯债债券C(020931)
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富国景利纯债债券C

(020931)
净值：
1.1073
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1073 2025-04-30
  • 净值走势
富国景利纯债债券C(020931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10730.03%
2025-04-291.10700.04%
2025-04-281.10660.04%
2025-04-251.1062-0.02%
2025-04-241.10640.00%
2025-04-231.1064-0.03%
2025-04-221.10670.00%
2025-04-211.10670.00%
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基金情况

基金全称 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜 陈倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.95亿元 份额规模 5.3912亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.40%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.870.343,120,380,411.14
2024-12-31-115.510.315,334,504,288.58
2024-09-30-115.260.156,125,879,925.98
2024-06-30-111.920.186,196,995,507.36
2024-03-31-115.960.175,105,196,995.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-07-朱梦娜4243.70
2024-03-07-陈倩4243.70
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