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首页 > 基金> 国投瑞银新活力混合D(020929)
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国投瑞银新活力混合D

(020929)
净值：
1.0028
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0570 2025-09-04
  • 净值走势
国投瑞银新活力混合D(020929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.00280.00%
2025-09-031.00280.01%
2025-09-021.00270.00%
2025-09-011.00270.03%
2025-08-291.00240.00%
2025-08-281.0024-0.01%
2025-08-271.00250.01%
2025-08-261.00240.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫 张清宁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.920.47438,012,612.56
2025-03-31-136.362.63454,500,269.22
2024-12-31-110.912.25458,728,821.85
2024-09-30-153.391.08784,945,696.38
2024-06-30-159.370.531,080,479,976.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-01-张清宁4924.75
2024-03-11-李达夫5435.75
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