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首页 > 基金> 中信保诚稳鸿D(020927)
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中信保诚稳鸿D

(020927)
净值：
5.0930
日增长率：
0.04%
累计净值：5.3314 2025-06-04
  • 净值走势
中信保诚稳鸿D(020927)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-045.09300.04%
2025-06-035.0910-0.05%
2025-05-305.09360.11%
2025-05-295.0879-0.09%
2025-05-285.0927-0.05%
2025-05-275.0951-0.06%
2025-05-265.09820.01%
2025-05-235.09760.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 陈岚 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.41%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.103.3916,517,229.91
2024-12-31-85.640.45206,186,479.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-吴秋君1921.11
2024-11-26-陈岚1921.11
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