首页 > 基金> 中信保诚稳鸿D(020927)

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中信保诚稳鸿D

(020927)

净值：

5.1067

日增长率：

-0.01%

累计净值：5.3451

2025-04-18

净值走势

中信保诚稳鸿D(020927)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	5.1067	-0.01%
2025-04-17	5.1074	-0.13%
2025-04-16	5.1141	0.00%
2025-04-15	5.1142	-0.01%
2025-04-14	5.1146	0.03%
2025-04-11	5.1130	-0.01%
2025-04-10	5.1134	-0.02%
2025-04-09	5.1144	0.03%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	陈岚吴秋君
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.24元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	0.69%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚稳鸿D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	85.64	0.45	206,186,479.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-26	-	陈岚	146	1.38
2024-11-26	-	吴秋君	146	1.38

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基金公告

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