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首页 > 基金> 长信稳兴三个月定开债券E(020926)
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长信稳兴三个月定开债券E

(020926)
净值：
1.0327
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0677 2025-07-18
  • 净值走势
长信稳兴三个月定开债券E(020926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0327-0.01%
2025-07-171.03280.01%
2025-07-161.03270.00%
2025-07-151.03270.10%
2025-07-141.0317-0.04%
2025-07-111.0321-0.02%
2025-07-101.0323-0.07%
2025-07-091.03300.00%
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基金情况

基金全称 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 崔飞燕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.06亿元 份额规模 5.8590亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.250.121,171,293,383.88
2025-03-31-103.060.251,174,157,723.94
2024-12-31-118.980.101,395,316,962.52
2024-09-30-129.020.121,720,071,672.49
2024-06-30-110.415.11618,706,809.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-崔飞燕4063.75
2024-04-012025-06-16刘婧4414.32
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