基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬聚优睿选混合A(020918) |
净值：
1.0438
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0438 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,100.00 | 9,678,798.94 | 9.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,611,408.00 | 7.51 |
| 000858 | 五粮液 | 62,500.00 | 7,431,250.00 | 7.33 |
| 03690 | 美团-W | 38,400.00 | 4,387,865.66 | 4.33 |
| 01209 | 华润万象生活 | 124,400.00 | 4,305,297.71 | 4.25 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,058,000.00 | 4,148,825.33 | 4.09 |
| 603100 | 川仪股份 | 199,370.00 | 4,113,003.10 | 4.06 |
| 000001 | 平安银行 | 330,700.00 | 3,991,549.00 | 3.94 |
| 600027 | 华电国际 | 727,500.00 | 3,979,425.00 | 3.93 |
| 01910 | 新秀丽 | 273,600.00 | 3,642,838.99 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,939,138.38 | 32.51 | 68.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,805,523.00 | 4.74 | 9.96 |
| 金融业 | 3,991,549.00 | 3.94 | 8.28 |
| 房地产业 | 3,533,544.00 | 3.49 | 7.33 |
| 卫生和社会工作 | 2,946,528.00 | 2.91 | 6.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.87 | 5.65 | 2.85 | 101,326,577.76 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 5.61 | 7.23 | 119,339,135.88 |
| 2024-12-31 | 87.64 | 7.28 | 8.17 | 417,101,242.58 |
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