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首页 > 基金> 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A

(020913)
净值：
1.0569
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0569 2025-09-04
  • 净值走势
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.05690.01%
2025-09-031.05680.09%
2025-09-021.05580.02%
2025-09-011.05560.01%
2025-08-291.05550.04%
2025-08-281.0551-0.09%
2025-08-271.0561-0.20%
2025-08-261.05820.03%
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基金情况

基金全称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 1.9367亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.48%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.440.07821,246,880.33
2025-03-31-138.400.19988,510,021.03
2024-12-31-112.500.58505,243,045.77
2024-09-30-62.4816.831,054,205,339.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-司马义买买提4235.68
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