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首页 > 基金> 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A

(020913)
净值：
1.0633
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0633 2025-07-16
  • 净值走势
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0633-0.06%
2025-07-151.06390.12%
2025-07-141.0626-0.07%
2025-07-111.0633-0.04%
2025-07-101.06370.03%
2025-07-091.0634-0.01%
2025-07-081.06350.03%
2025-07-071.0632-0.02%
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基金情况

基金全称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.58亿元 份额规模 2.4736亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.51%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 6.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.400.19988,510,021.03
2024-12-31-112.500.58505,243,045.77
2024-09-30-62.4816.831,054,205,339.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-司马义买买提3746.33
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