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首页 > 基金> 银华月月鑫30天持有期债券C(020912)
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银华月月鑫30天持有期债券C

(020912)
净值：
1.0304
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0304 2025-04-18
  • 净值走势
银华月月鑫30天持有期债券C(020912)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03040.02%
2025-04-171.0302-0.01%
2025-04-161.03030.00%
2025-04-151.0303-0.01%
2025-04-141.0304-0.01%
2025-04-111.03050.02%
2025-04-101.03030.02%
2025-04-091.03010.02%
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基金情况

基金全称 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 魏昕宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.88亿元 份额规模 1.8404亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.72%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.270.86227,238,649.51
2024-09-30-57.4142.7172,932,855.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-魏昕宇3193.04
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