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首页 > 基金> 中航瑞尚利率债A(020907)
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中航瑞尚利率债A

(020907)
净值：
1.0331
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0391 2025-07-18
  • 净值走势
中航瑞尚利率债A(020907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0331-0.01%
2025-07-171.03320.00%
2025-07-161.0332-0.01%
2025-07-151.03330.13%
2025-07-141.0320-0.05%
2025-07-111.0325-0.02%
2025-07-101.0327-0.10%
2025-07-091.03370.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 傅浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.08亿元 份额规模 21.3834亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.910.012,208,077,527.44
2025-03-31-98.501.542,912,814,614.51
2024-12-31-84.6915.333,321,052,178.70
2024-09-30-69.520.891,114,049,476.53
2024-06-30-41.6025.301,811,707,926.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-傅浩4553.91
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