基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长量化选股股票C(020902) |
净值：
1.4461
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.4461 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 417,800.00 | 33,708,104.00 | 1.80 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1,375,500.00 | 30,879,975.00 | 1.65 |
| 002539 | 云图控股 | 3,195,200.00 | 29,970,976.00 | 1.60 |
| 002008 | 大族激光 | 1,187,700.00 | 28,944,249.00 | 1.54 |
| 002588 | 史丹利 | 3,187,213.00 | 28,079,346.53 | 1.50 |
| 002045 | 国光电器 | 1,713,900.00 | 27,353,844.00 | 1.46 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,837,260.00 | 27,007,722.00 | 1.44 |
| 000921 | 海信家电 | 1,027,600.00 | 26,409,320.00 | 1.41 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2,880,504.00 | 26,183,781.36 | 1.40 |
| 600268 | 国电南自 | 3,262,120.00 | 25,509,778.40 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,643,435,608.56 | 87.62 | 92.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,668,320.00 | 3.61 | 3.83 |
| 建筑业 | 26,748,131.00 | 1.43 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,003,896.00 | 1.17 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,093,500.00 | 0.43 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.12 | 6.06 | 1,875,680,349.30 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.32 | 6.06 | 1,561,233,118.83 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 6.26 | 291,641,047.48 |
| 2024-09-30 | 88.03 | - | 11.83 | 694,611,312.13 |
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